Wallet

Bitcoin

Exchange

Criptovalute

Trading

Ep.40 – Le emozioni, quelle imprescindibili

L’importanza del lato psicologico nel trading è ben nota a chiunque abbia maturato qualche esperienza nei mercati finanziari. Fare trading per ottenere profitto genera forti emozioni quali euforia, ansia o paura. È allora indispensabile imparare a governare queste emozioni e trarne vantaggio.

Innanzitutto cerchiamo di individuare quali sono gli errori legati alla nostra emotività più comuni nel trading. Per farlo dobbiamo partire definendo cosa sono le emozioni. Senza scomodare la letteratura sul tema, vi chiedo di accettare una definizione semplicistica: le emozioni sono una risposta mentale e fisica a degli stimoli e la loro principale funzione consiste nel rendere più efficace la REAZIONE dell’individuo a situazioni in cui si rende necessaria una risposta immediata ai fini della sopravvivenza. Una reazione che non utilizza quindi processi cognitivi e che possiamo definire IRRAZIONALE.

Presa per buona questa definizione, la prima conseguenza sarà condividere che a parità di stimoli, ad esempio una notizia di mercato, avremo reazioni diverse l’uno dall’altro proprio perché siamo individui. La seconda è che possiamo leggere il mercato come la somma di processi mentali individuali, emozioni incluse, che formano una realtà mentale collettiva. L’espressione di questa realtà collettiva non è altro che il prezzo attribuito a uno strumento finanziario in ogni istante.

Per come le abbiamo definite, le emozioni possono danneggiare il trading perché rappresentano una reazione non del tutto razionale a uno stimolo, positivo o negativo che sia. Se non controllo le emozioni sarò portato a sbagliare nel trading perché mi comporterò appunto in modo non del tutto razionale. Ma quali sono i principali errori in cui posso incorrere se non governo la mia emotività? Vediamone alcuni definendo anche il tipo psicologico di trader che più frequentemente v’incorre.

  1. Non chiudere una posizione anche dopo aver riconosciuto che l’idea iniziale era sbagliata: il Negazionista
  2. Non prendere profitto da un trade positivo convincendosi che continuerà all’infinito: il Sognatore
  3. Dimenticare le regole di gestione del rischio convinti della propria infallibilità: l’Euforico
  4. Non investire quando tutte le condizioni ci dicono di farlo: l’Impaurito
  5. Fare trading per raddoppiare il proprio capitale con un singolo trade: lo Scommettitore.

 

Chi fa trading sa bene che all’inizio di quest’attività ci si può trovare in una o più di queste condizioni. Cosa fare? Partiamo da alcune semplici regole per ovviare agli errori sopra descritti:

  1. Quando si apre un trade, fissate sempre uno stop alle perdite; se volete gestire dinamicamente il rischio potete usare un trailing stop ma in ogni caso mettete sempre un limite alle perdite
  2. Definite a priori qual è l’obiettivo del vostro trade, fissate un limite al profitto: raggiunto il limite, chiudete il trade e incassate i profitti
  3. Stabilite le regole per gestire il rischio, fatelo partendo dai due punti precedenti
  4. Definite un processo d’investimento rigoroso e rispettatelo: quando i vostri segnali vi dicono di investire fatelo e guadagnateCi auguriamo che questo podcast sia stato di vostro gradimento.
    Un saluto da PDC Academy

__________________________________________________________________________________________

ASCOLTA IL NOSTRO PODCAST SU SPREAKER:

Ascolta “EP.40 – Le emozioni, queste imprescindibili” su Spreaker.

__________________________________________________________________________________________

Sei interessato a conoscere le tecniche di Supply and Demand?
Scarica il nostro Ebook gratuito e scopri una promozione esclusiva per te!

Clicca qui per scaricare il REGALO per te!

Ep.39 – Fate trading di voi stessi

Se siamo stanchi perdiamo lucidità minando la nostra capacità di fare profitto nel trading. Più in generale, se il nostro stato psicofisico non è ottimale, difficilmente saremo performanti nella gestione dei nostri ordini. Poiché dal punto di vista fisico posso solo augurarvi di essere in salute e magari consigliarvi una buona palestra, nei minuti che seguono voglio invitarvi ad alcune riflessioni sull’importanza degli aspetti psicologici nel trading. Il trading è un’arena dominata soprattutto da fattori psicologici, tanto da spingere alcuni a equipararlo a un percorso di analisi introspettiva.

Il trading è conoscere noi stessi, è autoformazione. E’ necessario fare trading anche di noi stessi e non solo dei mercati. È quindi indispensabile capire quali sono gli errori ”mentali” tipici degli aspiranti trader e come evitare di commetterli. Gli errori portano alla perdita di denaro e possono essere generati dalla paura della perdita stessa o meglio dalla paura di vedere la perdita realizzata. Capita, infatti, che alcuni neofiti del trading non rispettino i livelli di uscita o STOP LOSS per non affrontare il dolore mentale, e talvolta fisico, di veder contabilizzata una perdita.

Specularmente, il neofita potrà non rispettare i livelli di presa di profitto o TAKE PROFIT inseguendo guadagni da sogno. In entrambi i casi avrà tenuto un comportamento non razionale. Imparerai invece che i guadagni e le perdite vanno razionalizzate, ovvero pianificate in modo che non sia la parte irrazionale della nostra mente, sogni inclusi, a guidarci e a determinare le nostre performance. Un’altra cosa di vitale importanza è l’equilibrio psicologico a fare in modo che il trading possa essere per voi un’attività oltre che piacevole anche profittevole.

Tutti i traders di successo hanno, infatti, una vita equilibrata e, per dirla con le parole di uno dei più incredibili performer del mondo, si divertono dentro e fuori dal trading.

Allora, vi auguro buon trading e buon divertimento.

Un saluto da PDC Academy

Ep.38 – Ed Seykota

Ed Seykota è uno dei migliori trend follower dei nostri tempi.

Secondo Michael Covel, nel suo libro Trend Following, Ed Seykota ha trasformato un conto di  $ 5000 in $ 15.000.000 in un periodo di 12 anni.

È folle, vero?

Con una storia così strabiliante, ho scavato ulteriormente per scoprire alcune lezioni che possiamo imparare da Ed Seykota.

  1. In ordine di importanza per lui ci sono: (1) la tendenza a lungo termine, (2) l’attuale modello del grafico e (3) la scelta di un buon punto per comprare o vendere.
  2. Impostare stop protettivi durante il trade. Muovere poi questi stop per bloccare un profitto mentre la tendenza continua.
  3. Prima di entrare in uno scambio, impostare gli stop in un punto in cui il grafico si inasprisce.
  4. I mercati sono gli stessi di cinque o dieci anni fa perché continuano a cambiare, proprio come facevano allora.
  5. Il controllo del rischio ha a che fare con la tua volontà di consentire al tuo stop di fare il suo lavoro.
  6. Specula con meno del 10% del tuo patrimonio netto liquido. Rischia meno dell’1% del tuo conto speculativo su un trade. Ciò tende a mantenere piccole le fluttuazioni nel conto di trading, rispetto al patrimonio netto.
  7. La dipendenza dai fondamentali indica una mancanza di fiducia nel seguire le tendenze.
  8. Ignora i consigli degli altri trader, in particolare quelli che credono di essere “sicuri”. Ascolta quelli che argomentano la loro tesi rendendo evidenti i pro ed i contro
  9. Le istruzioni della piramidazione si trovano sulle banconote da un dollaro, ovvero Aggiungere quantità sempre più piccole durante la salita.
  10. Non credo che i trader possano seguire le regole per molto tempo a meno che non riflettano il loro stile di trading. Alla fine, viene raggiunto un punto critico e il commerciante deve uscire o  trovare un nuovo insieme di regole che possa seguire.
  11. I sistemi di trading non eliminano le perdite . Le includono solo come parte del processo.
  12. Se non puoi subire una piccola perdita, prima o poi prenderai la madre di tutte le perdite.
  13. Gestisci le serie perdenti riducendo l’ attività.  Cercare di commerciare durante una serie perdente è emotivamente devastante. A meno che non dimezzi il rischio trade per trade, cosi da ritrovarti, dal perdere un 1% a perdere anche un 0.10%

Ci auguriamo di esservi stati d’aiuto inserendovi questi insegnamenti di Ed Seykota, abbiamo terminato la settimana trattante i migliori trader del passato, sono stati 5 giorni di apprendimento dai mostri sacri del passato presto ci saranno ulteriori settimane a tema come questa, per il momento godiamoci i contenuti realizzati.

Un saluto da PDC Academy

__________________________________________________________________________________________

ASCOLTA IL NOSTRO PODCAST SU SPREAKER:

Ascolta “EP.38 – Ed Seykota” su Spreaker.

__________________________________________________________________________________________

Sei interessato a conoscere le tecniche di Supply and Demand?
Scarica il nostro Ebook gratuito e scopri una promozione esclusiva per te!

Clicca qui per scaricare il REGALO per te!

Ep.37 – William J. O’Neil

William J. O’Neil è uno dei maggiori trader di borsa dei nostri tempi, con un rendimento del 5000% su un periodo di 25 anni.

Utilizza una strategia di trading chiamata CANSLIM, che combina analisi fondamentale, analisi tecnica, gestione dei rischi e tempistica.

Puoi imparare questa esatta strategia di trading nel suo libro più venduto, Come fare soldi in azioni: un sistema vincente in tempi buoni e cattivi.

I suoi successi finanziari lo hanno portato a:

  • Apri una società di intermediazione, la William O’Neil & Co.
  • Ha fondato un quotidiano finanziario nazionale chiamato Investor’s Business Daily.
  • È diventato il più giovane ad acquistare un posto alla Borsa di New York.Nel caso ti stia chiedendo:

CANSLIM è un acronimo e significa:

C: Utili trimestrali correnti per azione (almeno il 25% rispetto al trimestre dell’anno precedente).

A: I guadagni annuali aumentano a un tasso composto non inferiore al 25%.

N: Nuovi prodotti, nuova gestione e nuovi massimi.

S: domanda e offerta. Le azioni con piccoli movimenti subiscono maggiori aumenti di prezzo, oltre a una grande domanda di volume.

L: leader e ritardatari. Mantieni titoli che superano e rimuovono i ritardatari.

I: Proprietà istituzionale. Segui il settore trainante

M: direzione del mercato. Tre azioni su quattro seguono l’andamento del mercato. Quando la tendenza intermedia è ribassista, non investire.

Tratteremo oggi i suoi insegnamenti, augurandoci che possano essere sfruttati da te al meglio.

1. Non acquistare azioni a basso costo. Evita il mucchio di spazzatura.

2. Acquista titoli in crescita che mostrano ciascuno degli utili annuali per azione negli ultimi tre anni fino ad almeno il 25% e gli utili per consenso dell’anno prossimo stimato almeno del 25%. La maggior parte delle azioni in crescita dovrebbe inoltre avere un flusso di cassa annuale del 20%

3. Assicurati che gli utili degli ultimi due o tre quarti per azione siano aumentati di molto. Cerca un minimo dal 25% al ​​30%. Nei mercati rialzisti, cerca dal 40% al 500% (Più alto è, meglio è).

4. Verifica che ciascuna delle vendite degli ultimi tre trimestri stia accelerando nei loro aumenti percentuali o che le vendite dell’ultimo trimestre siano aumentate di almeno il 25%.

5. Acquistare azioni con un rendimento del capitale del 17% o più. Le migliori aziende mostreranno un rendimento del patrimonio netto dal 25% al ​​50%.

6. Accertarsi che i recenti margini di profitto al netto delle imposte trimestrali stiano migliorando

7. La maggior parte delle scorte dovrebbe trovarsi nei primi cinque o sei grandi settori industriali.

8. Non acquistare azioni a causa del suo dividendo. Compralo perché è l’azienda numero uno nel suo particolare settore in termini di crescita degli utili e delle vendite, ROE, margini di profitto e superiorità del prodotto.

9. Acquistare azioni con una forza relativa di 85 o superiore.

10. La maggior parte delle tue azioni dovrebbe scambiare un volume giornaliero medio di diverse centinaia di migliaia di azioni o più.

11. Impara a leggere i grafici e a riconoscere le basi appropriate e i punti di acquisto esatti. Utilizza i grafici giornalieri e settimanali per migliorare materialmente la selezione dei titoli e i tempi. Compra azioni se inizialmente escono fuori da basi solide e adeguate con un volume per il giorno pari o superiore al 50% rispetto al normale volume degli scambi.

12. Fai una media con attenzione verso l’alto, non verso il basso, e riduci ogni singola perdita quando è inferiore del 7% o dell’8% al prezzo di acquisto, senza alcuna eccezione.

13. Scrivi le tue regole di vendita che mostrano quando venderai e prenderai un profitto, in quanto il settore azionario a più variabili rispetto agli altri mercati e può creare confusione

14. Assicurati che il tuo stock abbia almeno uno o due fondi comuni di investimento con rendimento migliore che lo hanno acquistato nell’ultimo periodo di riferimento.

15. La società dovrebbe avere un nuovo eccellente prodotto o servizio che vende bene. Dovrebbe anche avere un grande mercato per il suo prodotto e l’opportunità di ripetere le vendite.

16. Il mercato generale dovrebbe essere in una tendenza al rialzo e favorire le società a piccola o grande capitalizzazione.

17. Dimentica il tuo orgoglio e il tuo ego; il mercato non sa né si preoccupa di ciò che pensi. Non importa quanto tu pensi di essere intelligente, il mercato è sempre più intelligente. Non discutere con il mercato e non provare mai a dimostrare che hai ragione e che il mercato è sbagliato.

18. Guarda le aziende che hanno recentemente annunciato che stanno acquistando dal 5% al ​​10% o più delle loro azioni ordinarie. Scopri se esiste una nuova gestione nell’azienda e da dove proviene.

19. Il 37% del movimento dei prezzi di un titolo è direttamente legato all’andamento del gruppo industriale in cui si trova il titolo. Un altro 12% è dovuto alla forza nel suo settore complessivo. Pertanto, metà della mossa di un titolo è dovuta alla forza del rispettivo gruppo.



Ci auguriamo di esservi stati d’aiuto inserendovi questi insegnamenti di William J. O’Neil, durante il trascorso della settimana avremo modo di approfondire altri Mostri sacri del Trading.



Un saluto da PDC Academy



__________________________________________________________________________________________

ASCOLTA IL NOSTRO PODCAST SU SPREAKER:

Ascolta “EP.37 – William J.O’Neil” su Spreaker.

__________________________________________________________________________________________

Sei interessato a conoscere le tecniche di Supply and Demand?
Scarica il nostro Ebook gratuito e scopri una promozione esclusiva per te!

Clicca qui per scaricare il REGALO per te!

Ep.36 – Richard Dennis

Richard Dennis era un seguace sistematico delle tendenze che commerciava il mercato dei futures negli anni ’70 e ’80

La sua ascesa alla fama è arrivata quando è apparso in Market Wizards mentre prendeva a carico un conto di trading da $ 400 e lo trasformava in $ 200 milioni nel giro di un decennio.

È anche il fondatore dei Turtle Traders, nati da una scommessa che ha fatto con il suo partner per determinare se il trading può essere insegnato o no

E sì, ha vinto la scommessa che il trading può essere insegnato.

Tuttavia, non tutte le storie hanno un lieto fine.

Secondo le fonti, l’hedge fund di Richard Dennis ha subito un enorme calo (superiore al 50%) a causa della gestione aggressiva del rischio e alla fine lo ha chiuso.

Tuttavia, ci sono lezioni preziose che puoi imparare da Richard Dennis, che sono ancora applicabili oggi.

E voglio condividerle con te in questo momento

1. Qualunque sia il metodo che usi per entrare nelle negoziazioni, la cosa più critica è che se c’è una tendenza importante, il tuo approccio dovrebbe assicurarti di entrare in quella tendenza.

2. Un buon sistema che segue la tendenza ti terrà sul mercato fino a quando non ci saranno prove che la tendenza è cambiata, in tal caso ti deve aiutare a rimanere flat il più possibile in periodi di congestione

Non c’è modo di prevedere quanto sarà alto il mercato.

Quindi, la prossima cosa migliore che puoi fare è spostare il tuo stop loss mentre il mercato si muove a tuo favore.

Allarga il tuo trailing stop loss per adattarsi al profondo ritracciamento che potrebbe verificarsi – e hai le migliori possibilità di guidare una tendenza.

3. Quando hai una posizione, la apri per un motivo e devi mantenerla finché il motivo non esiste più.

Questo è l’opposto di quello che fanno la maggior parte dei trader – e li ferisce alla grande.

Se vuoi essere un trader costantemente redditizio, devi seguire le tue regole e uscire dalle tue operazioni SOLO quando il motivo non esiste più.

4. Dovresti aspettarti l’inaspettato in questo settore. Non pensare in termini di limiti che limitano ciò che il mercato potrebbe fare. Il mercato può fare tutto quello che vuole e non siamo tu ne io in grado di affermare il contrario.

5. Se c’è una lezione che ho imparato in quasi vent’anni in questo settore, è che l’imprevisto e l’impossibile accadono di tanto in tanto ed è opportuno starne distanti senza necessariamente sfruttare l’occasione, in quanto non si tratta di un trade classico ma di un fattore straordinario.

6. Le decisioni di trading dovrebbero essere prese in periodi di calma e lucidità.
Se acquisti o vendi quando sei gioioso o depresso non sei nel corretto stato mentale di raziocinio e presenza reale.

7.Anche se hai un conto di trading enorme, parti sempre dal piccolo con minuscoli trade fino a che non impari il comportamento dei singoli pair che tradi.
Ogni cambio valutario è a se stante e fino a che non scopri le sue abitudini non sarai in grado di tradurlo al meglio

8. Il tuo ruolo è quello del trader e come tale puoi negoziare un titolo senza sapere il rispettivo nome e cognome in modo da non essere condizionato da ciò che hai davanti.

9. Nel mondo reale, non è troppo saggio fermarsi dove tutti gli altri si fermano.

Ciò significa non posizionare il tuo stop sotto Supporto, o appena sopra Resistenza in quanto le mani forti faranno sempre il possibile per chiudere il tuo trade.

10. Potresti pubblicare le regole commerciali sul giornale e nessuno le seguirà. La chiave è coerenza e disciplina. E soprattutto non avere la presunzione di manifestare la tua tesi al pubblico e meritare conferma. Se tradi solo quando hai l’appoggio di altri è meglio che cambi subito strada.

11. Non esistono rivelazioni di Nostradamus in giro, l’unica cosa reale è la fatica che si presenta di trade in trade. Nulla è servito su un piatto d’argento.

12. È fuorviante concentrarsi sui risultati a breve termine. in quanto l’unica cosa che conta è pagare le bollette a fine mese con i tuoi guadagni. Che tu vinca più volte rispetto ad altre persone lascia il tempo che trova.

13. Devi minimizzare le tue perdite e cercare di preservare il capitale per quei pochissimi casi in cui puoi guadagnare molto in un periodo di tempo molto breve. Quello che non puoi permetterti di fare è buttare via il tuo capitale in operazioni non ottimali.

14. Ho appreso che un certo ammontare di perdite influirà sul tuo giudizio, quindi devi dedicare un po ‘di tempo tra quella perdita e il prossimo trade a valutare gli errori fatti.

15. Il motivo per cui la maggior parte degli operatori fallisce è che vogliono essere nutriti con il cucchiaio e non creano la propria strategia e subire le dirette conseguenze.

16. Quasi tutti possono stilare le proprie regole di trading ma quasi nessuno le rispetta a pieno

17. Ho imparato che i mercati, quando sono emotivamente sovraccarichi, hanno quasi sempre torto. quindi i movimenti parabolici presto o tardi si compenseranno e ti daranno modo di tradare in tranquillità

Ci auguriamo di esservi stati d’aiuto inserendovi questi 17 insegnamenti di Richard Dennis, durante il trascorso della settimana avremo modo di approfondire altri Mostri sacri del Trading.

Un saluto da PDC Academy

__________________________________________________________________________________________

ASCOLTA IL NOSTRO PODCAST SU SPREAKER:

Ascolta “EP.36 – Richard Dennis” su Spreaker.

__________________________________________________________________________________________

Sei interessato a conoscere le tecniche di Supply and Demand?
Scarica il nostro Ebook gratuito e scopri una promozione esclusiva per te!

Clicca qui per scaricare il REGALO per te!