L’offerta e la domanda sono uno dei concetti fondamentali dell’economia e sono la spina dorsale di tutti i mercati. Come trader, devi sapere che tutte le variazioni dei prezzi sul mercato sono il risultato di uno squilibrio tra domanda e offerta.

Quando ci sono più acquirenti rispetto ai venditori i prezzi saliranno, viceversa quando ci sono più venditori che acquirenti i prezzi diminuiranno

C’è un altro scenario in cui il prezzo è in uno stato di equilibrio, qui la concorrenza tra acquisto e vendita è apparentemente uguale. Tutti possono acquistare o vendere quanto vogliono e i prezzi si spostano lateralmente in quella che può essere meglio descritta come una fase di congestione o un mercato laterale.

È importante capire un mercato in equilibrio. Abbassiamolo un po ‘e ipotizziamo che abbiamo 500 acquirenti e 400 venditori a un determinato livello di prezzo. Il prezzo rimarrà in un mercato laterale stabile fino alla vendita del 400° venditore.

È il punto in cui l’ultimo venditore vende che ci rimangono 100 acquirenti e nessun venditore. Quello che sembrava essere un mercato in equilibrio è diventato poi uno squilibrio tra domanda e offerta. Ci è voluto solo un po’ tempo per far risaltare lo squilibrio, esplodendo in maniera direzionale.

Quando vedremo uno squilibrio significativo nell’offerta o nella domanda, il movimento dei prezzi sarà più estremo. Sono queste mosse significative a cui prestano particolare attenzione gli operatori della domanda e dell’offerta.

Perché?

Sono questi bruschi movimenti lontano dall’equilibrio che ci dicono che c’era un numero schiacciante di acquirenti o venditori rimasti con ordini non riempiti. Se il prezzo ritorna allo stesso livello, il mercato viene nuovamente inondato da questi ordini che fanno reagire i prezzi in modo prevedibile. Il prezzo continuerà a reagire a questi livelli fino al completamento degli ultimi ordini.

Purtroppo noi commercianti al dettaglio non abbiamo accesso agli stessi dati delle banche e delle istituzioni, quindi non possiamo vedere questi squilibri o gli ordini in sospeso a un prezzo particolare. Tuttavia, gli squilibri tra domanda e offerta lasciano evidenti indizi per noi, ma solo se sappiamo dove cercare (ne approfondiamo meglio nel nostro manuale di Supply and Demand)

Ti incoraggio a rivedere i tuoi grafici e vedrai questo processo ripetersi ancora e ancora. In realtà l’offerta e la domanda sono un concetto davvero basilare, tuttavia la maggior parte dei commercianti al dettaglio cerca di negoziare i mercati senza alcuna comprensione del suo funzionamento interno.

Senza capire cosa realmente muove i mercati, finirai come l’altro 95% dei commercianti al dettaglio che acquistano ai vertici del mercato e vendono ai minimi del mercato.

COME TROVARE LE ZONE DI DOMANDA E OFFERTA

Trovare e disegnare correttamente le zone di domanda e offerta è la prima abilità che ogni operatore dovrebbe padroneggiare prima di tentare di scambiare uno di questi livelli.

Se disegnate correttamente, queste zone possono fare la differenza per il tuo operato

Disegnarle in maniera errata invece ti porterà a farti ulteriori domande mettendoti in confusione come non mai.

Prima di mostrarti come disegnare correttamente ogni zona è importante sapere quali livelli sul grafico sono veri e propri squilibri di domanda e offerta e come individuarli.

Quindi apriamo un grafico e cominciamo!

Il primo passo è cercare una mossa impulsiva forte. Generalmente una mossa composta da tre o più barre nella stessa direzione. Nello screenshot qui sotto ho evidenziato il tipo di mossa che stiamo cercando.

Queste forti mosse impulsive indicano squilibri di prezzo e individuando la fonte della mossa possiamo quindi identificare la zona di domanda o offerta che l’ha causata.

DISEGNARE LA ZONA

Ora sappiamo dove trovare queste zone, possiamo iniziare a disegnarle sul nostro grafico. Noterai una qualche forma di consolidamento del prezzo appena prima di ogni mossa impulsiva. Questa è la zona che dobbiamo contrassegnare.

Ora abbiamo tracciato linee orizzontali sopra e sotto l’area di consolidamento. Questa è la zona di domanda ed offerta. (rispettivamente per i due grafici)

Quando si disegna una zona ignoriamo le shadow inferiori, è vero il contrario per le zone di domanda in cui le scado superiori sono esclusi.

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