Nell’ottobre 1987 i mercati finanziari sono crollati.

È un mese devastante sia per gli operatori che per gli investitori.

Ma non per Paul Tudor Jones …

Nello stesso mese, ha realizzato un incredibile ritorno del 62 percento.

Ancora più importante, ha fatto ciò che molti pensavano fosse impossibile, combinando cinque anni di ritorno consecutivi a tre cifre percentuali.

Con una storia così leggendaria, vale la pena scoprire quali sono le regole commerciali di Paul Tudor Jones che gli hanno portato molto successo.

1. Quando stai negoziando, devi uscire quando il mercato ti mostra espressamente che è arrivato il momento di uscire, non quando vuoi tu.

2. Non giocare mai con il mercato e non fare trading unicamente a scopo ludico

Il problema maggiore non è il numero di punti persi sui vari commerci, ma negoziare senza se e senza ma in maniera spregiudicata.

3. Se hai posizioni che vanno contro di te, esci; se stanno andando bene, tienile e tutela il profitto.

4. Continua a ridurre le dimensioni della tua posizione quando inizi a perdere consecutivamente

5. Non perdere mai soldi in conseguenza ad una mediazione.

6. Diminuisci il volume degli scambi quando fai trading con conseguenti perdite; aumenta il volume quando stai sempre più vincendo.

7. Non tradare mai situazioni che non hai il pieno controllo.

8. Se hai una posizione perdente che ti mette a disagio, esci. Perché puoi sempre rientrare.

9. Non preoccuparti troppo di dove sei entrato in una posizione.

L’unica domanda rilevante è se sei rialzista o ribassista sulla posizione quel giorno e se sei a favore della tendenza o meno

10. La regola più importante del trading è quella di giocare partendo sempre in difesa e mai attaccando.

Ogni giorno è opportuno partire dall’idea di essere costantemente nel torto cosi da sapere dove saranno i punti di rischio  peggiori e i punti di stop.

11. Non essere un eroe.

Metti sempre in discussione te stesso e le tue capacità. Non sentirti mai troppo competete. Nel momento in cui lo fai, sei morto economicamente

12.Considerati un opportunità del mercato

Sviluppa un’idea sul mercato e  perseguila da un punto di vista a rischio molto basso fino a quando sei ripetutamente smentito o fino a quando non cambi i tuoi punti di vista.

13. Il denaro migliore è fatto sempre dopo una conferma, dopo una piccola perdita di profitto a fronte di una conferma del trend

14. Tutto viene distrutto cento volte più velocemente di quanto sia costruito.

Ci vuole un giorno per demolire qualcosa che avrebbe potuto richiedere dieci anni per essere costruito, il profitto realizzato in un intero mese di trading può essere demolito in un attimo se non segui le regole che ti sei posto

15. I mercati si muovono sempre in maniera brusca e non lineare

Se c’è un’improvvisa espansione in un mercato che è stato negoziato in modo restrittivo, la natura umana deve cercare di sbiadire quella mossa dei prezzi, il mercato ti sta inviando un segnale molto forte e chiaro, si sta preparando a muoversi nella direzione di tale espansione.

16. Quando fai trading, non utilizzare solo uno stop di prezzo, ma uso anche uno stop di tempo.

17. Non concentrarti sul fare soldi; concentrati sulla protezione di ciò che hai.

18. Cerca di seguire la ragione del mercato e assecondalo traendo profitto dalle sue scelte e non dalle tue.

19. La psicologia del mercato è rappresentata dalla direzione del prezzo in relazione alla media a 200 periodi. Quando sei indeciso sul trend in atto segui questa media e riprenderai a ragionare in maniera lucida.

20. Alla fine della giornata, il tuo lavoro è comprare ciò che sale e vendere ciò che scende nulla di più, nulla di meno.

21. Opera solo quando il premio rispetto al tuo rischio è tre volte superiore

Dovresti sempre essere in grado di trovare qualcosa in cui puoi distorcere così tanto la relazione rischio-ricompensa a tuo favore, che puoi prendere una varietà di piccoli investimenti con grandi opportunità , che ti danno il minimo disagio e le massime opportunità al rialzo .

Ci auguriamo di esservi stati d’aiuto inserendovi questi insegnamenti di Paul Tudor Jones, durante il trascorso della settimana avremo modo di approfondire altri Mostri sacri del Trading.

Un saluto da PDC Academy

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